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用友U8 總帳和存貨總帳對不上

2020-5-11 8:19:1 用友NC小編

用友U8 總帳和存貨總帳對不上

用友U8 總帳和存貨總帳對不上

問題原因:同解決方案  

解決方法:

原因一:存貨借方-181、134054.96、466三筆,是因為存貨的單據記賬日期是在7月份,而憑證并不是在7月份生成的,導致對賬不平,此種情況屬于正常,但如果為使對賬時能平衡,應盡量避免當月記賬的單據不在當月生成憑證的情況。存貨貸方有數而總賬沒有數據的五筆金額:102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74,原因也是因為單據記賬日期是在7月份,而憑證并不是在7月份生成導致的。

原因二:界面最下方,可看到有兩行是存貨無數據,而總賬有數據,在憑證列表中可查到這兩張憑證對應的業務號為'2005IA0000000000374','2005IA0000000000373',通過下面的語句可查詢這兩筆業務號在存貨明細賬的記錄,select cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from ia_subsidiary where cpzid in ('2005IA0000000000374','2005IA0000000000373'),查詢結果可看出:對方科目列為121102,cbustype業務類型為拆卸出庫,cbuscode業務單據號為0000000001、0000000002,再通過下面的語句查詢:-----拆卸出入庫業務出庫與入庫金額不等select cinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary where cbuscode='0000000001' and cvoucode='0000000016' ;select cinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary where cbuscode='0000000002' and cvoucode='0000000017',查詢結果可看到,對應的拆卸入庫與拆卸出庫金額不符造成的,這種拆卸業務,如果入庫金額與出庫金額相等的話,一借一貸相抵消,是不會影響對賬的,但您的數據中入庫與出庫是不等的,因此對賬會不平。

原因三:上面是您此科目發生數對賬不平的原因,您的期初數據也不平,經查是您期初數據錄入就是不平的,您在總賬中錄入的121102科目的數據為-812442.04,而在存貨錄入的數據卻為正數,因此期初數據不平。針對此種情況,您需要判斷是您的存貨數據正確,還是總賬數據是正確的,然后反記賬到啟用期初再進行調整。

再以7月份124302科目為例:還有一種情況,即原因四:您選擇124302科目后,點擊明細按鈕進入明細情況,查看第八個合計,會發現,存貨只有一借方110.22元,而總賬是借方、貸方均有110.22元。存貨和總帳對帳的原則:存貨只查找存貨科目的金額,而不計算對方科目的金額。所以如果一張其他入庫單生成憑證,存貨科目為124302,即借方金額為100,對方科目也為124302(和存貨科目相同),即貸方金額為100,則存貨和總張對帳時,首先查找存貨明細賬中的存貨科目cinvhead字段,則124302顯示在科目列,而借方金額為100,而對于存貨貸方,由于不統計對方科目124302的金額,所以為0;但是對于總賬來說,無論是那個系統傳遞過去的憑證,無論科目是什么方向,都會參與統計,所以總賬借方和貸方都為100,則存貨和總帳就不平;而且對帳時存貨的月份是單據記賬的月份,而總賬的月份是憑證的月份,所以如果1月份記賬的入庫單金額為10,在2月份生成憑證,則存貨與總賬對帳時,1月份存貨借方為10,總賬借方為0,2月份存貨借方為0,總賬借方為10,所以1、2月份存貨與總賬對帳不平,但是2月份的余額相等??催^原則,再來查這110.22元,聯查憑證,發現確實是借方科目與貸方科目均為存貨科目,因此對賬不平。

這種情況除非刪除原來的憑證(或沖銷憑證),然后重新生成憑證,此時對方科目不要使用存貨科目了,則才可以對帳平。以后也請避免在單據生成憑證時修改憑證,或者其它模塊中使用存貨科目,而且對方科目中不要使用存貨科目,除非對于調撥出入庫單和組裝出入庫單的對方科目可以借貸方相互抵消的單據使用,則借貸方可能不平,但是余額平。

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對全部單據反記帳時,報一條采購入庫單據無法恢復

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U8知識庫
問題號:1448
解決狀態:最終解決方案
軟件版本:其他
軟件模塊:存貨核算
行業:通用
關鍵字:反記帳
適用產品:821存貨
問題名稱:對全部單據反記帳時,報一條采購入庫單據無法恢復
問題現象:對全部單據反記帳時,報一條采購入庫單據無法恢復,提示對應單據已記帳處理。
問題原因:倉庫使用個別記價方法,如果入庫業務對應的出庫業務已記帳,則入庫單據無法取消記帳
解決方案:先取消出庫單據的記帳然后再取消入庫單據的記帳
補丁編號:
錄入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新時間:2006-5-17

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問題解答

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    問題版本:803-U8.52問題模塊:802-其他
    所屬行業:0-通用問題狀態:999-UU通注冊用戶
    關 鍵 字:數據升級適用產品:U8.51
    補 丁 號:開放狀態:用友云基地注冊用戶
    原問題號:提交時間:2008-1-8
    問題名稱:在打印明細帳時(非套打)科目名稱打不下時,
    問題現象:2006-8-1
    原因分析:總帳沒法啟動
    解決方案:經查為用友軟件啟動后就停了,沒法啟動!全部卸載后,重裝SQL和用友就行了

解決方案

  • 用友U8 錄入銀行對賬單保存、退出后再進入,數就變了,有些數總會重復多出一條,估計需要跟一下數據庫??蛻艚裉彀l現問題的時候,已經讓客戶把有問題的帳套做了帳套輸出。

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    解決方案:
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    問題模塊: 固定資產

    關鍵字:刪除憑證

    問題版本:用友T3-用友通標準版10.8plus2

    原因分析: 進入固定資產模塊,找到對應的憑證點擊刪除即可。

    適用產品:T3系列



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    進貨單選擇供應商的時候出現這個,什么情況啊

    進貨單選擇供應商的時候出現這個,什么情況啊 進貨單選擇供應商的時候出現這個,什么情況啊

    點是也行吧?
    @董江川:點幾下否的話就出現供應商了,但是這個本身就不正常啊
    嗯是的,XP系統吧,不行就重裝下吧
    一般為IE的問題或者是XP系統也有這類問題,可以嘗試先用IEIE重置,清除緩存,用瀏覽器設置工具修復IE?;蛳扔茫桑抛怨ぞ咧匦伦韵拢桑诺慕M件,然后再設置瀏覽器登錄:
    http://gongju.chanjet.com/chan ... d%3D3
    @服務社區蘇娜:幸好這周考試,剛好看到過解決方案,文庫里面有,ie設置
    你試試也不好使
    @董江川:登錄桌面 的T+,一直顯示環境配置,然后按照那個步驟,把這個問題也順帶解決了http://service.chanjet.com/zhi ... b4826

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